МУП ЖКХ
«Лянинское»

№п/п

Наименование

Единица измерения

2016

проект предприятия

расчет департамента

1

2

3

10

II

1

Водоподготовка

1 1

Объем воды из источников водоснабжения

тыс куб м

73,60

73,60

1 1 1

(и поверхностных источников

тыс куб ы

1 12

Из подземных источников

тыс куб ч

73,60

73,60

1 1 1

доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения

тыс куб м

12

Объем воды, прошедшей водоподготовку

тыс куб м

1 3

Объем технической воды, поданной в сеть

тыс куб м

1 4

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс куб м

73,60

73,60

2

Приготовление горячей воды

2 1

Объем волы из собственных источников

тыс куб м

22

Объем приобретенной питьевой воды

тыс куб м

23

Объем горячей воды, поданной в сеть

тыс куб м

3

Транспортировка питьевой воды

3.1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс куб м

73,60

73,60

1 1 1

из собственных источников

тыс куб м

64,60

64,60

3 1 2

от других операторов

тыс куб м

1 1 5

получено от других территорий. дифференцированных ПО тарифу

тыс куб м

12

Потерн воды

тыс куб м

9,00

9,00

%потерь

%

12,23%

12,23%

? }

Потребление на собственные нужды

тыс куб м

0,00

0,00

34

Объем воды, отпущенной щ сети

тыс куб м

35

Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу

тыс куб м

4

Транспортировка технической воды

4 1

Объем воды, поступившей в сеть

тыс куб м

42

Потерн воды

тыс куб м

43

Потребление на собственные нужды

тыс. куб и

44

Объем воды, отпущенной из сети

тыс куб м

5

Транспортировка горячей воды

51

Объем воды, поступившей в сеть

тыс куб М

52

Потерн воды

тыс куб м

5 1

Потребление на собственные нужды

тыс куб м

54

Объем воды, отпущенной в сети

тыс куб м

6

Отпуск питьевой волы

61

Объем воды, отпущенной абонентам

тыс куб м

64,60

64,60

6 1 1

по приборам учета

тыс куб м

61 2

по нормативам

тыс куб м

62

хм приготовления горячен воды

тыс куб м

63

при дифференциации тарифов по объему

тыс куб м

6 3 1

в пределах 1-го объема

тыс куб м

6 4

По абонентам

тыс куб м

64,60

64,60

Объем реализации

тыс куб м

64,60

64,60

- бюджетные

тыс куб м

1,90

1,90

- население

тък куб м

29,20

29,20

- прочие

тыс к\б м

33,50

33,50

641

другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс куб м

64 1 1

Оргеннзациа 1

тыс куб м

64 1 2

он цац 1 щия 1

тыс куб м

64 1 п

ор|анн оцня п

тыс куб м

64 2

собственным абонентам

тыс куб м

7

Отпуск технической валы

71

Объем волы, отпущенной абонентам

тыс куб м

72

при дифференциации тарифов по объему

72 1

в пределах 1-го объема

тыс куб м

73

По абонентам

тыс куб м

73 1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс куб м

73 1 1

организация 1

тыс куб м

73 12

организация 2

тыс куб м

73 1 п

организация п

тыс куб м

732

собственным абонентам

тыс куб м

8

Ошуск горячей волы

8 1

Объем волы, отпущенной абонентам

тък куб м

82 1

по приборам учета

тыс куб м

822

по нормативам

тыс куб. м

8 3 1

в соответствии с санитарными нормами

тыс куб. м

832

с нарушениями санитарных норм

тыс куб м

8321

по температуре

тыс куб м

8322

но качеству волы

тыс куб м

84

при дифференциации тарифов по объему

8 4 1

в пределах ЙГО объема

тыс куб м

85

По абонентам

тыс куб м

85 1

другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс куб м

85 11

органишгня 1

тыс куб м

85 12

оргаин ИЦИЯ 2

тыс куб м

85 I п

организация п

тыс куб м

852

собственным абонентам

тыс куб м

9

Объем волы, отпускаемой новым абонентам

Ч|

Увеличение отпуска питьевой волы в связи с подключением абонентов

тыс куб м

92

Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения

тыс куб м

10

II |ченгннг объема отпуска питьевой воды в евши с щменгнисм нормативов потребления и установкой

тыс. куб. м

11

Темп изменения потребления волы

%

100,00%

100,00%

№л/п

Наименование

Единица изм

2016

Проект организации предприятияпредприятия

Расчет департамента

С01.01

с 01 07

Всего

1

2

3

12

13

14

15

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

1.1

Текущие расходы

тыс руб.

821,28

667,70

1.1.1

Операционные расходы

тыс р%б.

541,18

437,55

1.1.1.1.

Индекс эффективности расходов

1.1.1.2

Индекс потребительских цен

тыс руб

1.1.1.3

Индекс количества активов

тыс руб.

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс р\б

260,70

200,55

1.1.3

Неподконтрольные расходы в том числе

тыс руб.

19,40

29,60

1.1.3.1

Возврат займов и кредитов

тыс руб

1.1.3.2

Проекты по займам и кредитам

тыс руб.

1.2

Амортизация

тыс. руб

278,60

132,70

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

0,00

8,00

1.3.1

Капитальные расходы

тыс. руб.

1.3.2

Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний

тыс. руб

2 3

Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств

тыс. руб.

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

8,00

2

Корректировка НВВ

тыс руб

Себестоимость

тыс. руб

1099,88

800,40

Объем отпущенной воды всего в т.ч.

тыс. м³.

64,60

32,30

32,30

64,60

Реализация сторонним потребителям

тыс. м³

64,60

32,30

32,30

64,60

Себестоимость 1м³ отпущенной воды

тыс. руб.

17,03

12,39

Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей

тыс. руб.

1100,14

800,39

Величина изменения НВВ в целях сглаживания

3

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

1100,14

407,78

413,61

816,39

4

Тариф на водоснабжение (без НДС)

руб. /куб. м

17,03

12,47

12,81

12,64

НДС

1.00

1.00

1.00

1.00

Тариф на водоснабжение (с НДС)

руб. /куб. м

17,03

12,47

12,81

12,64

Темпростатарифы

%

138,34%

100,00%

102,73%

103,68%